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貴州茅臺600519市場開始重新認識茅臺

发布时间:2019-11-09 09:20:21

贵州茅台(600519)市场开始重新认识茅台

事件:公司昨日成交量历史罕见,成交金额高达26.7亿元,日涨幅为8.36%盘中在主力资金的拉升下一度出现涨停,创两年来新高,涨幅位居食品饮料板块首位,此种情形对茅台来讲已很久未见

点评:

茅台股价大涨发生的宏观和大盘背景

宏观方面长期利好消费:1、我们在市场上深入分析的人口红利拐点论,逐步得到市场认可,引致工资上涨短期可能超过GDP上涨,以提高收入占GDP的比重;2、我们5月20提出的消费先于投资得到市场验证消费名义增速于三季度超过投资,实际增速则早在二季度就已超过投资;3、政府4万亿及相关配套资金投入后,民间投资在政府一系列放松行业准入政策的背景下,启动迹象不明显;4、商品房市场受到中央的连续调控

盘面消息方面:十一过后,有色、煤炭等资源股和银行等大盘股在美元继续定量宽松、日本干预汇市、人民币持续升值、热钱流入、房地产投机受限的背景下不断提升,银行等大盘股也走出了一段雄伟的估值修复行情而以下几点因素暂缓了大盘投资类板块的上涨行情,消费类股票重新受追捧:1、11月9日外管局下发《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》进一步管控热钱流入;2、市场对十月份CPI继续走高的预期,经济学家对年内CPI的预测达4%,发改委首次表示年内CPI会超过3%,央行副行长马德伦表示央行不会放任通货膨胀加剧,央票发行利率近有所走高,数家银行再度被实施差别存款准备金率的市场传言;4、多部委酝酿直接干预房价的消息

我们分别于10月25日、10月29日提示市场重新认识茅台的提价市场一般在白酒消费旺季的年底,都会有炒作白酒板块、尤其是白酒的惯例提价是一个很重要的因素而市场对茅台、五粮液、泸州老窖等提价均是预测涨多少元,譬如是50元还是80元我们分别于10月25日和10月29日在市场首先提出茅台提价的规律,简单的判断是茅台酒市场价上调幅度是城镇人均居民收入的增速,从而保持茅台市场价与城镇居民收入的比值恒定,这是我们发现的保持茅台高端地位的价值规律我们初步研判茅台市场价未来升值的幅度在等于14%左右+收入分配体制改革带来的人均收入增速超人均GDP增速的1%(或2%))

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